Tahsilat kaydı ve müvekkil hesap mutabakatı.

Bir dosyada yapılan ödeme ile müvekkilin hesabına aktarılması gereken tutar farklı kalemlerden oluşabilir. Tahsilatın tarihi, ödeme kanalı, makbuz veya dekont numarası ve hangi dosyayla ilişkili olduğu birlikte saklanmalıdır. Aynı ödemenin iki kez kaydedilmesi veya yanlış dosyaya bağlanması önemli mutabakat sorunları doğurur.

Sağlıklı bir takip sisteminde tahsilat kaydının oluşturulması, düzeltilmesi ve iptal edilmesi birbirinden ayrılır. Önceki değerler ve işlemi yapan kullanıcı izlenebilir olmalıdır. Müvekkile sunulan rapor, dosya bazında tahsil edilen tutarı ve açıklanan gider kalemlerini göstermeli; hesaplanmamış bakiyeleri kesin sonuç gibi sunmamalıdır.